-0.1161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,677.99 | 21,296.91 | 21,296.91 | 24,414.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -659.74 | 8,053.27 | 2,484.78 | -3,098.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,652.97 | 25,057.91 | 12,947.80 | 3,495.30 |
| 基金赎回款 | 17,911.91 | 22,730.09 | 1,927.50 | 3,514.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,258.94 | 2,327.82 | 11,020.30 | -19.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,759.31 | 31,677.99 | 34,801.99 | 21,296.91 |