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华泰柏瑞成长智选混合C(010346)

2022-01-20     1.1168-0.8875%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值226,728.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,923.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款42,325.38
基金赎回款203,663.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-161,338.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值89,313.30