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农银策略收益混合(010347)

2021-12-02     0.96640.4365%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值788,486.64
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,276.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,850.04
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,850.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值787,060.42