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农银策略收益混合(010347)

2025-07-29     0.6653-0.1501%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值335,406.39335,406.39478,529.24478,529.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,718.8036,389.42-82,086.80-46,073.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,679.901,161.045,063.323,212.25
基金赎回款45,392.7616,604.9766,099.3736,990.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,712.87-15,443.93-61,036.04-33,777.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值327,412.33356,351.88335,406.39398,678.40