-0.2106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 307,900.09 | 327,412.33 | 327,412.33 | 335,406.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,523.03 | 44,419.01 | 3,340.98 | 34,718.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,546.59 | 3,183.24 | 758.76 | 2,679.90 |
| 基金赎回款 | 51,078.27 | 67,114.48 | 22,509.51 | 45,392.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,531.68 | -63,931.24 | -21,750.75 | -42,712.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 295,891.45 | 307,900.09 | 309,002.56 | 327,412.33 |