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农银策略收益混合(010347)

2023-03-30     0.69921.0551%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值778,509.33778,509.33788,486.64788,486.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-190,766.61-87,080.26-23,937.61-9,276.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,442.396,449.4113,960.317,850.04
基金赎回款118,655.8881,236.020.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-109,213.48-74,786.6113,960.317,850.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值478,529.24616,642.45778,509.33787,060.42