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景顺长城泰保三个月定开混合(010348)

2023-02-03     0.8625-0.7251%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值255,890.57101,004.00101,004.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27,607.211,287.471,293.32
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00153,599.100.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00153,599.100.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值228,283.37255,890.57102,297.32