0.1187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,927.17 | 81,927.17 | 72,342.62 | 251,565.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,898.58 | 3,898.58 | 1,833.61 | 2,862.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,477.29 | 7,477.29 | 16,849.18 | 80,952.09 |
| 基金赎回款 | 14,078.44 | 14,078.44 | 11,485.23 | 251,087.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,601.15 | -6,601.15 | 5,363.95 | -170,135.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,950.16 |
| 期末基金净值 | 79,224.61 | 79,224.61 | 79,540.18 | 72,342.62 |