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诺安低碳经济股票C(010349)

2023-09-27     2.23500.0448%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值251,565.8984,572.1484,572.1454,019.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,063.294,468.36-8,756.4116,256.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,205.56341,748.46167,041.4350,729.17
基金赎回款220,733.28179,223.0681,364.4536,433.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-170,527.72162,525.4085,676.9814,296.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,101.47251,565.89161,492.7284,572.14