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诺安低碳经济股票C(010349)

2024-06-21     1.8790-0.0532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值251,565.89251,565.8984,572.1484,572.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,862.7713,063.294,468.36-8,756.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,952.0950,205.56341,748.46167,041.43
基金赎回款251,087.98220,733.28179,223.0681,364.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-170,135.88-170,527.72162,525.4085,676.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,950.160.000.000.00
期末基金净值72,342.6294,101.47251,565.89161,492.72