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诺安低碳经济股票C(010349)

2025-05-08     1.77600.3957%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0072,342.62251,565.89251,565.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,833.612,862.7713,063.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0016,849.1880,952.0950,205.56
基金赎回款0.0011,485.23251,087.98220,733.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.005,363.95-170,135.88-170,527.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0011,950.160.00
期末基金净值0.0079,540.1872,342.6294,101.47