-1.1047% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,998.63 | 104,998.63 | 134,647.40 | 134,647.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,069.73 | 9,832.19 | -12,429.97 | -6,253.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203,669.06 | 5,313.34 | 1,140.50 | 762.54 |
| 基金赎回款 | 75,729.27 | 8,486.13 | 18,359.30 | 9,733.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 127,939.80 | -3,172.80 | -17,218.81 | -8,970.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 281,008.15 | 111,658.02 | 104,998.63 | 119,423.45 |