净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 26,407.35 | 27,139.15 | 27,139.15 | 38,584.02 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -206.39 | -5,315.39 | -1,309.52 | -402.04 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 18,024.18 | 20,236.09 | 7,982.12 | 26,722.34 |
基金赎回款 | 13,525.87 | 15,652.50 | 3,861.93 | 37,765.17 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,498.30 | 4,583.59 | 4,120.19 | -11,042.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 30,699.26 | 26,407.35 | 29,949.83 | 27,139.15 |