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诺安中证100指数C(010351)

2024-03-28     1.55500.7124%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值26,407.3527,139.1527,139.1538,584.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-206.39-5,315.39-1,309.52-402.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,024.1820,236.097,982.1226,722.34
基金赎回款13,525.8715,652.503,861.9337,765.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,498.304,583.594,120.19-11,042.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,699.2626,407.3529,949.8327,139.15