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诺安中证100指数C(010351)

2022-08-19     1.8100-0.7675%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值38,584.0238,584.0232,751.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-402.04-13.4910,289.82
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款26,722.3415,415.7426,486.56
基金赎回款37,765.17-23,472.1128,924.31
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,042.83-8,056.37-2,437.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,019.25
期末基金净值27,139.1530,514.1738,584.02