-0.6665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,183.94 | 39,865.17 | 39,865.17 | 35,526.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,062.55 | 15,431.86 | 375.82 | 3,038.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,748.15 | 76,619.96 | 35,330.74 | 72,949.59 |
| 基金赎回款 | 71,555.03 | 92,733.05 | 34,978.60 | 71,649.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,806.88 | -16,113.09 | 352.15 | 1,300.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,439.60 | 39,183.94 | 40,593.13 | 39,865.17 |