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诺安创业板指数增强(LOF)C(010356)

2024-02-20     1.25870.0238%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值26,902.9616,311.9716,311.975,795.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-937.92-5,262.97-1,247.511,422.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,702.5467,400.5244,532.3337,798.64
基金赎回款17,060.8451,546.5731,219.2528,703.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,641.7015,853.9613,313.099,094.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,606.7326,902.9628,377.5516,311.97