-0.5289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 303,156.52 | 304,592.47 | 304,592.47 | 342,421.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,862.68 | 70,879.35 | 25,184.93 | 4,395.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,994.03 | 25,378.24 | 6,980.64 | 11,549.93 |
| 基金赎回款 | 64,785.21 | 97,693.53 | 32,067.86 | 53,774.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,791.18 | -72,315.30 | -25,087.22 | -42,224.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 251,228.02 | 303,156.52 | 304,690.19 | 304,592.47 |