0.7236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,842.65 | 122,842.65 | 144,753.73 | 144,753.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,564.50 | 2,241.14 | -2,449.36 | -1,834.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,053.38 | 4,178.69 | 3,324.33 | 2,179.83 |
| 基金赎回款 | 38,717.62 | 12,211.33 | 22,786.04 | 9,722.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,664.24 | -8,032.64 | -19,461.72 | -7,542.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,742.91 | 117,051.15 | 122,842.65 | 135,376.66 |