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信达澳银匠心臻选两年持有期混合(010363)

2022-05-25     1.27430.9506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值185,082.87185,082.87167,698.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
145,575.5444,379.3017,384.03
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款256,813.81124,696.790.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
256,813.81124,696.790.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值587,472.21354,158.96185,082.87