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信达澳银匠心臻选两年持有期混合(010363)

2021-07-30     1.44790.4092%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-12-31
期初基金净值167,698.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		17,384.03
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值185,082.87