0.9506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 185,082.87 | 185,082.87 | 167,698.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 145,575.54 | 44,379.30 | 17,384.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 256,813.81 | 124,696.79 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 256,813.81 | 124,696.79 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 587,472.21 | 354,158.96 | 185,082.87 |