-1.4799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 149,271.88 | 194,931.16 | 194,931.16 | 234,281.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 108,027.32 | 63,058.56 | -6,215.24 | 5,833.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,267.56 | 1,933.52 | 638.05 | 1,540.31 |
| 基金赎回款 | 90,065.07 | 110,651.36 | 20,306.28 | 46,724.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,797.51 | -108,717.84 | -19,668.23 | -45,183.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 171,501.69 | 149,271.88 | 169,047.68 | 194,931.16 |