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信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)

2024-10-10     0.9147-2.8878%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值234,281.08374,425.26374,425.26587,472.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27,549.07-53,428.812,742.85-176,376.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款796.274,641.113,387.0241,738.47
基金赎回款23,429.5791,356.4856,440.2178,408.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,633.30-86,715.37-53,053.19-36,670.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值184,098.70234,281.08324,114.91374,425.26