-0.8480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,656.13 | 13,656.13 | 14,725.40 | 14,725.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,393.09 | -898.52 | -2,985.74 | -1,831.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,734.42 | 4,754.93 | 15,038.18 | 6,966.85 |
| 基金赎回款 | 11,370.16 | 5,075.66 | 13,121.71 | -6,585.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 364.26 | -320.73 | 1,916.47 | 380.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,627.30 | 12,436.88 | 13,656.13 | 13,275.35 |