0.5154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,136.28 | 42,687.14 | 42,687.14 | 51,062.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -394.74 | 6,720.34 | -3,686.79 | -1,171.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,605.07 | 40,833.26 | 3,233.67 | 5,471.05 |
| 基金赎回款 | 103,371.37 | 24,104.46 | 3,010.70 | 12,674.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 66,233.71 | 16,728.81 | 222.98 | -7,203.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,975.25 | 66,136.28 | 39,223.33 | 42,687.14 |