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西部利得聚兴一年定开混合A(010373)

2024-06-24     0.9984-0.3593%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,160.037,160.0324,934.4524,934.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.8689.68-842.61-716.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,896.773,123.892.512.51
基金赎回款3,620.913,506.8116,934.3216,934.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,275.87-382.92-16,931.81-16,931.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,449.766,866.797,160.037,286.41