行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国金鑫悦经济新动能A(010375)

2024-02-29     0.74133.8963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值13,219.9515,023.2415,023.2451,432.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
136.86-3,643.69-2,315.112,375.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,272.566,609.263,037.769,857.61
基金赎回款2,121.644,768.861,651.9048,642.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
150.911,840.401,385.86-38,784.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,507.7213,219.9514,093.9915,023.24