-3.5212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,141.54 | 6,593.09 | 6,593.09 | 9,192.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,329.16 | 713.85 | -507.81 | 701.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,351.51 | 2,130.57 | 1,483.60 | 2,866.97 |
| 基金赎回款 | 4,284.00 | 4,295.97 | 1,510.47 | 6,167.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,932.49 | -2,165.40 | -26.87 | -3,300.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,538.22 | 5,141.54 | 6,058.41 | 6,593.09 |