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国金鑫悦经济新动能混合C(010376)

2023-02-03     0.96681.5440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值15,023.2451,432.0251,432.02
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,315.112,375.891,733.22
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,037.769,857.612,919.32
基金赎回款1,651.9048,642.2731,378.48
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,385.86-38,784.66-28,459.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值14,093.9915,023.2424,706.07