-0.1275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,593.09 | 9,192.31 | 9,192.31 | 13,219.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -507.81 | 701.28 | 29.90 | -2,166.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,483.60 | 2,866.97 | 874.78 | 3,333.49 |
| 基金赎回款 | 1,510.47 | 6,167.46 | 2,234.36 | 5,194.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26.87 | -3,300.50 | -1,359.58 | -1,861.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,058.41 | 6,593.09 | 7,862.63 | 9,192.31 |