-1.3842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 303,420.78 | 303,420.78 | 235,456.97 | 235,456.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 210,534.45 | 125,345.09 | 46,685.45 | 2,545.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 496,289.66 | 277,253.73 | 90,232.15 | 6,113.15 |
| 基金赎回款 | 516,196.94 | 155,092.29 | 68,953.79 | 13,021.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,907.28 | 122,161.44 | 21,278.36 | -6,908.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 494,047.95 | 550,927.31 | 303,420.78 | 231,094.63 |