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广发价值核心混合A(010377)

2022-01-18     0.74680.5520%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值761,921.35
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,269.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款23,914.75
基金赎回款125,099.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,184.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值681,006.46