-0.5582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 361,888.70 | 361,888.70 | 519,006.20 | 519,006.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64,774.82 | 42,804.13 | -64,013.53 | -20,823.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,563.62 | 6,465.65 | 7,074.25 | 4,345.31 |
| 基金赎回款 | 110,240.12 | 19,745.70 | 100,178.21 | 74,017.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,676.50 | -13,280.04 | -93,103.97 | -69,672.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 339,987.02 | 391,412.78 | 361,888.70 | 428,510.37 |