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浙商智选价值混合A(010381)

2024-03-18     0.94140.3411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值135,602.2925,542.0325,542.0328,496.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-30,678.074,546.264,599.841,037.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款266,031.78143,704.4721,954.1817,996.86
基金赎回款122,114.9437,050.48-11,551.8521,787.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
143,916.84106,653.9910,402.33-3,790.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,139.980.00200.94
期末基金净值248,841.06135,602.2940,544.2025,542.03