行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商智选价值混合A(010381)

2024-07-15     0.8803-1.6205%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值135,602.29135,602.2925,542.0325,542.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-53,805.40-30,678.074,546.264,599.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款293,118.57266,031.78143,704.4721,954.18
基金赎回款209,882.46122,114.9437,050.48-11,551.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
83,236.11143,916.84106,653.9910,402.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,139.980.00
期末基金净值165,033.01248,841.06135,602.2940,544.20