行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商智选价值混合A(010381)

2022-09-26     1.0982-0.7411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值25,542.0328,496.2128,496.21
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,599.841,037.42-678.18
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款21,954.1817,996.860.00
基金赎回款-11,551.8521,787.520.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,402.33-3,790.660.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00200.940.00
期末基金净值40,544.2025,542.0327,818.03