-0.3107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,292.16 | 96,292.16 | 96,292.16 | 165,033.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,905.13 | 3,095.07 | 3,095.07 | -6,366.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,390.29 | 18,533.37 | 18,533.37 | 6,654.58 |
| 基金赎回款 | 69,570.59 | 33,325.18 | 33,325.18 | 35,561.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,180.30 | -14,791.81 | -14,791.81 | -28,907.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,016.99 | 84,595.42 | 84,595.42 | 129,759.55 |