-1.0856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,542.03 | 28,496.21 | 28,496.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,599.84 | 1,037.42 | -678.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,954.18 | 17,996.86 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -11,551.85 | 21,787.52 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,402.33 | -3,790.66 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 200.94 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,544.20 | 25,542.03 | 27,818.03 |