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宝盈基础产业混合A(010383)

2022-05-17     0.82182.3922%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值210,246.60210,246.60
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,293.5713,442.44
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,858.591,228.06
基金赎回款188,165.1176,466.61
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-181,306.51-75,238.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值50,233.66148,450.49