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宝盈基础产业混合C(010384)

2025-06-13     1.0445-0.9859%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值89,248.3289,248.3230,206.9130,206.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,268.20-18,226.248,701.878,914.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,600.2413,933.1570,944.687,650.83
基金赎回款68,352.6743,653.7520,605.152,053.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,752.42-29,720.6050,339.545,597.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,227.7041,301.4889,248.3244,718.85