3.3899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,227.70 | 37,227.70 | 89,248.32 | 89,248.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,885.86 | 2,621.91 | -7,268.20 | -7,268.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,771.22 | 7,527.01 | 23,600.24 | 23,600.24 |
| 基金赎回款 | 35,213.03 | 15,663.18 | 68,352.67 | 68,352.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,441.81 | -8,136.17 | -44,752.42 | -44,752.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,671.74 | 31,713.43 | 37,227.70 | 37,227.70 |