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宝盈基础产业混合C(010384)

2024-05-24     0.7464-1.9958%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值30,206.9130,206.9150,233.6650,233.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,701.878,914.57-16,231.64-8,615.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,944.687,650.832,160.251,601.30
基金赎回款20,605.152,053.465,955.364,688.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,339.545,597.37-3,795.11-3,086.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89,248.3244,718.8530,206.9138,531.61