0.0616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,248.32 | 89,248.32 | 30,206.91 | 30,206.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,268.20 | -18,226.24 | 8,701.87 | 8,914.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,600.24 | 13,933.15 | 70,944.68 | 7,650.83 |
| 基金赎回款 | 68,352.67 | 43,653.75 | 20,605.15 | 2,053.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,752.42 | -29,720.60 | 50,339.54 | 5,597.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,227.70 | 41,301.48 | 89,248.32 | 44,718.85 |