行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安汇嘉精选混合A(010385)

2024-03-27     0.9781-0.8716%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值252,783.02252,783.02305,775.61305,775.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,677.0311,237.40-49,698.69-24,012.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款95,227.9046,774.44109,212.1128,093.02
基金赎回款117,158.4262,879.19112,506.0136,338.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,930.52-16,104.75-3,293.90-8,245.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值221,175.47247,915.67252,783.02273,517.54