1.8048% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 136,495.45 | 242,478.76 | 242,478.76 | 221,175.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,067.92 | 44,269.69 | 1,420.00 | 31,062.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,576.20 | 18,228.65 | 5,946.53 | 141,815.47 |
| 基金赎回款 | 74,576.88 | 168,481.65 | 73,730.31 | 151,574.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,000.68 | -150,253.00 | -67,783.78 | -9,758.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,562.69 | 136,495.45 | 176,114.98 | 242,478.76 |