净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 252,783.02 | 252,783.02 | 305,775.61 | 305,775.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,677.03 | 11,237.40 | -49,698.69 | -24,012.36 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 95,227.90 | 46,774.44 | 109,212.11 | 28,093.02 |
基金赎回款 | 117,158.42 | 62,879.19 | 112,506.01 | 36,338.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,930.52 | -16,104.75 | -3,293.90 | -8,245.71 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 221,175.47 | 247,915.67 | 252,783.02 | 273,517.54 |