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易方达医药生物股票C(010388)

2021-09-17     0.90805.1291%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-06-30
期初基金净值490,575.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		60,141.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款99,305.39
基金赎回款341,782.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-242,477.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值308,239.35