1.1190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 490,575.75 | 490,575.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -56,937.60 | 60,141.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 244,620.74 | 99,305.39 |
| 基金赎回款 | 416,367.74 | 341,782.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -171,747.01 | -242,477.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 261,891.15 | 308,239.35 |