-0.9469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 312,619.10 | 312,619.10 | 312,619.10 | 364,967.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 108,963.35 | 108,963.35 | 108,963.35 | -44,070.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 436,080.14 | 436,080.14 | 436,080.14 | 85,441.56 |
| 基金赎回款 | 560,541.30 | 560,541.30 | 560,541.30 | 94,060.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -124,461.16 | -124,461.16 | -124,461.16 | -8,619.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 297,121.28 | 297,121.28 | 297,121.28 | 312,278.67 |