-1.4213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 620,564.36 | 348,750.28 | 348,750.28 | 327,949.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 701,231.93 | 341,823.07 | 47,221.05 | 54,768.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 839,423.31 | 539,614.92 | 88,230.58 | 26,493.87 |
| 基金赎回款 | 576,127.72 | 609,623.91 | 47,294.86 | 60,462.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 263,295.58 | -70,008.99 | 40,935.71 | -33,968.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 55,005.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,530,086.17 | 620,564.36 | 436,907.04 | 348,750.28 |