-5.4322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 348,750.28 | 348,750.28 | 348,750.28 | 327,949.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 341,823.07 | 341,823.07 | 341,823.07 | 1,406.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 539,614.92 | 539,614.92 | 539,614.92 | 11,847.77 |
| 基金赎回款 | 609,623.91 | 609,623.91 | 609,623.91 | 30,141.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,008.99 | -70,008.99 | -70,008.99 | -18,293.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 620,564.36 | 620,564.36 | 620,564.36 | 311,062.41 |