-1.4486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,757.75 | 71,418.23 | 71,418.23 | 108,554.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,800.50 | 27,955.16 | 21,382.24 | -20,241.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,155.49 | 29,610.50 | 2,998.55 | 3,256.96 |
| 基金赎回款 | 19,692.13 | 32,226.14 | 8,593.94 | 20,151.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,536.64 | -2,615.65 | -5,595.38 | -16,894.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,021.60 | 96,757.75 | 87,205.09 | 71,418.23 |