0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 307,636.33 | 317,146.63 | 317,146.63 | 303,211.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,454.27 | 2,269.44 | 1,301.38 | 13,935.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,779.73 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 313,090.59 | 307,636.33 | 318,448.01 | 317,146.63 |