-0.5363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 158,134.53 | 158,134.53 | 158,134.53 | 158,134.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,605.46 | 2,605.46 | 2,605.46 | 2,605.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 92,338.60 | 92,338.60 | 92,338.60 | 92,338.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,338.58 | -92,338.58 | -92,338.58 | -92,338.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,401.42 | 68,401.42 | 68,401.42 | 68,401.42 |