0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,684.37 | 5,684.37 | 8,559.28 | 14,782.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18.81 | 18.81 | 37.45 | 83.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 409.07 | 409.07 | 7.92 | 95.44 |
| 基金赎回款 | 1,077.10 | 1,077.10 | 1,514.69 | 6,402.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -668.03 | -668.03 | -1,506.77 | -6,306.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,035.15 | 5,035.15 | 7,089.96 | 8,559.28 |