3.0456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,736.71 | 5,827.29 | 5,827.29 | 5,827.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -448.96 | -663.66 | 228.43 | 228.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,100.26 | 1,378.44 | 304.73 | 304.73 |
| 基金赎回款 | 506.79 | 1,805.35 | 904.34 | 904.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 593.46 | -426.91 | -599.60 | -599.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,881.21 | 4,736.71 | 5,456.11 | 5,456.11 |