2.2982% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,561.68 | 44,561.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,362.80 | 1,133.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,436.79 | 519.55 |
| 基金赎回款 | 41,665.20 | 31,004.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,228.41 | -30,485.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,696.07 | 15,209.61 |