-1.8856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,827.29 | 5,827.29 | 7,696.07 | 7,696.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -663.66 | 228.43 | -511.40 | -130.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,378.44 | 304.73 | 3,868.78 | 1,768.34 |
| 基金赎回款 | 1,805.35 | 904.34 | 5,226.17 | 2,291.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -426.91 | -599.60 | -1,357.39 | -523.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,736.71 | 5,456.11 | 5,827.29 | 7,042.13 |