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华商景气优选混合(010403)

2024-03-01     0.96320.8375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,827.297,696.077,696.0744,561.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
228.43-511.40-130.702,362.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款304.733,868.781,768.342,436.79
基金赎回款904.345,226.172,291.5841,665.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-599.60-1,357.39-523.24-39,228.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,456.115,827.297,042.137,696.07