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华商景气优选混合(010403)

2022-08-05     1.41552.2982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值44,561.6844,561.68
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,362.801,133.18
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,436.79519.55
基金赎回款41,665.2031,004.80
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,228.41-30,485.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值7,696.0715,209.61