0.1072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,495.19 | 43,495.19 | 88,641.83 | 88,641.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,611.56 | 1,195.98 | -655.65 | 1,060.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,104.25 | 4,080.03 | 11,495.11 | 9,469.90 |
| 基金赎回款 | 28,437.03 | 17,274.78 | 55,986.09 | 28,599.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,332.79 | -13,194.75 | -44,490.98 | -19,129.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,773.97 | 31,496.42 | 43,495.19 | 70,572.22 |