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安信浩盈6个月持有混合(010408)

2022-08-12     1.06460.1599%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值69,470.5569,470.55
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,270.451,557.62
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款56,846.3215.02
基金赎回款40,945.490.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,900.8315.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值88,641.8371,043.19