-0.2762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,424.54 | 8,722.61 | 8,722.61 | 20,773.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -62.50 | 162.59 | 26.63 | 760.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57.39 | 592.52 | 72.45 | 544.64 |
| 基金赎回款 | 1,220.39 | 4,053.18 | 1,843.76 | 13,356.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,163.00 | -3,460.66 | -1,771.31 | -12,812.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,199.04 | 5,424.54 | 6,977.94 | 8,722.61 |