-1.3749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 169,360.19 | 169,360.19 | 109,179.19 | 138,687.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,148.54 | 71,148.54 | 3,851.49 | -21,520.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 406,517.34 | 406,517.34 | 1,463.96 | 4,721.32 |
| 基金赎回款 | 261,905.60 | 261,905.60 | 7,087.90 | 12,709.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 144,611.74 | 144,611.74 | -5,623.94 | -7,987.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 385,120.47 | 385,120.47 | 107,406.75 | 109,179.19 |