行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城品质成长混合A(010410)

2021-09-22     1.00450.2495%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-06-30
期初基金净值617,544.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		13,587.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,556.50
基金赎回款92,502.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-85,945.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值545,187.04