-0.1834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 148,785.61 | 148,785.61 | 148,785.61 | 171,401.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,558.89 | 35,558.89 | 35,558.89 | -7,694.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,681.07 | 2,681.07 | 2,681.07 | 644.16 |
| 基金赎回款 | 35,889.44 | 35,889.44 | 35,889.44 | 8,549.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,208.36 | -33,208.36 | -33,208.36 | -7,905.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,136.14 | 151,136.14 | 151,136.14 | 155,802.25 |