-0.5187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,136.14 | 148,785.61 | 148,785.61 | 171,401.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,861.79 | 35,558.89 | 10,598.54 | -4,284.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,404.25 | 2,681.07 | 517.86 | 2,349.35 |
| 基金赎回款 | 32,837.12 | 35,889.44 | 10,307.18 | 20,680.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,432.88 | -33,208.36 | -9,789.32 | -18,331.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,841.47 | 151,136.14 | 149,594.83 | 148,785.61 |