0.0124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 361,850.21 | 617,544.86 | 617,544.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,630.88 | 119.45 | 13,587.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,803.85 | 11,903.70 | 6,556.50 |
| 基金赎回款 | 21,147.40 | 267,717.80 | 92,502.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,343.54 | -255,814.11 | -85,945.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 309,875.79 | 361,850.21 | 545,187.04 |