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长城品质成长混合A(010410)

2023-01-30     0.80770.0124%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值361,850.21617,544.86617,544.86
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-33,630.88119.4513,587.74
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,803.8511,903.706,556.50
基金赎回款21,147.40267,717.8092,502.06
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,343.54-255,814.11-85,945.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值309,875.79361,850.21545,187.04