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汇安均衡优选混合(010412)

2024-03-01     0.72210.9789%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值49,733.4972,385.3272,385.3282,038.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,257.77-24,900.37-9,499.3326,602.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,279.3528,389.7220,556.7090,651.70
基金赎回款8,134.0326,141.1816,441.85126,907.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,145.322,248.544,114.85-36,255.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,136.5849,733.4967,000.8472,385.32