1.4891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,185.10 | 46,866.09 | 46,866.09 | 58,013.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -313.04 | 18,880.01 | 3,129.73 | -216.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,338.24 | 18,025.44 | 7,087.06 | 22,231.54 |
| 基金赎回款 | 20,476.09 | 36,586.44 | 6,022.61 | 33,162.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,137.85 | -18,561.00 | 1,064.45 | -10,931.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,734.21 | 47,185.10 | 51,060.27 | 46,866.09 |