2.3098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,180.40 | 58,278.06 | 58,278.06 | 65,434.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,613.66 | 16,364.42 | 2,851.67 | 296.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146.29 | 264.59 | 80.37 | 332.46 |
| 基金赎回款 | 21,749.21 | 12,726.68 | 3,726.93 | 7,785.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,602.92 | -12,462.09 | -3,646.56 | -7,453.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,191.14 | 62,180.40 | 57,483.17 | 58,278.06 |