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华泰柏瑞质量精选混合A(010415)

2024-02-26     0.5403-0.0555%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,314.9823,203.0923,203.0943,948.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-172.72-7,423.89-3,780.004,074.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款897.811,263.09630.538,001.31
基金赎回款1,220.472,727.32-1,415.8332,820.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-322.66-1,464.23-785.29-24,819.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,819.5914,314.9818,637.8023,203.09