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华泰柏瑞质量精选混合A(010415)

2024-12-03     0.5451-0.8188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值9,829.8814,314.9814,314.9823,203.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
670.38-3,586.91-172.72-7,423.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款301.131,155.04897.811,263.09
基金赎回款786.452,053.231,220.472,727.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-485.33-898.19-322.66-1,464.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,014.939,829.8813,819.5914,314.98