1.6894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,657.60 | 8,898.04 | 8,898.04 | 9,829.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 308,085.72 | 16,398.38 | 1,671.81 | 355.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,115,463.06 | 93,981.71 | 771.01 | 621.61 |
| 基金赎回款 | 678,402.92 | 59,620.52 | 1,229.00 | 1,908.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 437,060.14 | 34,361.18 | -457.99 | -1,287.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 804,803.45 | 59,657.60 | 10,111.87 | 8,898.04 |