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华泰柏瑞质量精选混合A(010415)

2022-09-30     0.6839-0.8553%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值23,203.0943,948.3243,948.32
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,780.004,074.385,838.55
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款630.538,001.310.00
基金赎回款-1,415.8332,820.920.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-785.29-24,819.610.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值18,637.8023,203.0949,786.87