3.1663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,314.98 | 14,314.98 | 23,203.09 | 23,203.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,586.91 | -172.72 | -7,423.89 | -3,780.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,155.04 | 897.81 | 1,263.09 | 630.53 |
| 基金赎回款 | 2,053.23 | 1,220.47 | 2,727.32 | -1,415.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -898.19 | -322.66 | -1,464.23 | -785.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,829.88 | 13,819.59 | 14,314.98 | 18,637.80 |