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申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419)

2022-01-17     1.66891.4406%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值33,249.4332,536.84
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,008.175,424.72
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款24,019.716,287.99
基金赎回款28,660.4611,000.12
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,640.75-4,712.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值36,616.8533,249.43