% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 242,550.33 | 242,550.33 | 283,877.70 | 283,877.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,780.30 | 35,780.30 | 958.57 | -32,387.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,873.88 | 2,873.88 | 2,346.54 | 796.32 |
| 基金赎回款 | 56,459.89 | 56,459.89 | 44,632.48 | 20,952.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,586.01 | -53,586.01 | -42,285.94 | -20,156.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,744.62 | 224,744.62 | 242,550.33 | 231,333.77 |