1.3465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 224,744.62 | 242,550.33 | 242,550.33 | 283,877.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,991.90 | 35,780.30 | 18,072.63 | 958.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,804.95 | 2,873.88 | 1,239.80 | 2,346.54 |
| 基金赎回款 | 57,449.19 | 56,459.89 | 16,591.46 | 44,632.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,644.24 | -53,586.01 | -15,351.65 | -42,285.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 234,092.28 | 224,744.62 | 245,271.30 | 242,550.33 |