行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银成长优选股票(010420)

2021-11-29     1.04580.9070%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值519,008.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22,630.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款397,050.55
基金赎回款126,660.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
270,390.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值766,767.96