0.9834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 205,254.16 | 10,052.76 | 10,052.76 | 11,355.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,673.97 | 22,451.53 | 4,098.39 | 397.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109,185.26 | 300,437.43 | 18,594.00 | 2,221.43 |
| 基金赎回款 | 143,584.57 | 127,687.56 | 9,871.82 | 3,921.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,399.31 | 172,749.87 | 8,722.18 | -1,699.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 215,528.83 | 205,254.16 | 22,873.33 | 10,052.76 |