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海富通消费优选混合C(010422)

2022-08-11     1.0292-0.0971%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值34,699.4034,699.40
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,690.88635.09
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,240.590.00
基金赎回款17,274.250.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,033.660.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值22,356.6135,334.49