-0.4015% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,086.98 | 30,086.98 | 41,390.35 | 41,390.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,086.51 | -1,694.69 | -5,647.85 | -2,781.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63.76 | 29.08 | 137.64 | 93.37 |
| 基金赎回款 | 5,090.43 | 2,035.74 | 5,793.16 | 2,582.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,026.67 | -2,006.66 | -5,655.52 | -2,489.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,973.80 | 26,385.63 | 30,086.98 | 36,120.03 |