0.3916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,148.30 | 121,406.54 | 121,406.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,085.60 | -8,922.97 | -4,725.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,466.30 | 5,151.79 | 2,676.99 |
| 基金赎回款 | 9,273.69 | 38,487.07 | 11,455.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,807.38 | -33,335.28 | -8,778.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,255.32 | 79,148.30 | 107,902.73 |