净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 51,625.54 | 79,148.30 | 79,148.30 | 121,406.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,727.56 | -20,142.35 | -15,085.60 | -8,922.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 46,330.69 | 6,425.81 | 1,466.30 | 5,151.79 |
基金赎回款 | 7,423.88 | 13,806.22 | 9,273.69 | 38,487.07 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,906.81 | -7,380.41 | -7,807.38 | -33,335.28 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 92,259.91 | 51,625.54 | 56,255.32 | 79,148.30 |