-0.8106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,580.07 | 61,580.07 | 85,989.19 | 85,989.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,463.86 | 5,340.94 | -1,847.72 | -9,385.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,762.28 | 1,087.98 | 25,597.17 | 7,554.30 |
| 基金赎回款 | 34,102.32 | 16,852.37 | 48,158.57 | 39,246.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,340.04 | -15,764.38 | -22,561.40 | -31,692.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,703.89 | 51,156.63 | 61,580.07 | 44,912.01 |