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国投瑞银开放视角精选混合A(010425)

2024-03-01     0.61850.4874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值51,625.5479,148.3079,148.30121,406.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,727.56-20,142.35-15,085.60-8,922.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,330.696,425.811,466.305,151.79
基金赎回款7,423.8813,806.229,273.6938,487.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,906.81-7,380.41-7,807.38-33,335.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值92,259.9151,625.5456,255.3279,148.30