0.3300% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,625.54 | 51,625.54 | 79,148.30 | 79,148.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,620.36 | 1,727.56 | -20,142.35 | -15,085.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,979.58 | 46,330.69 | 6,425.81 | 1,466.30 |
| 基金赎回款 | 26,995.56 | 7,423.88 | 13,806.22 | 9,273.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,984.01 | 38,906.81 | -7,380.41 | -7,807.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,989.19 | 92,259.91 | 51,625.54 | 56,255.32 |