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国投瑞银开放视角精选混合C(010426)

2022-12-02     0.6804-0.7295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值79,148.30121,406.54121,406.54
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,085.60-8,922.97-4,725.39
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,466.305,151.792,676.99
基金赎回款9,273.6938,487.0711,455.41
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,807.38-33,335.28-8,778.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值56,255.3279,148.30107,902.73