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兴银策略智选混合A(010427)

2023-02-02     1.01600.9840%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值9,136.6725,310.6125,310.61
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,193.162,199.981,638.64
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款812.1718,834.84963.14
基金赎回款2,061.1937,208.7616,765.96
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,249.03-18,373.92-15,802.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,694.499,136.6711,146.44