0.6580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,932.19 | 5,932.19 | 4,281.83 | 4,281.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,579.98 | 1,579.98 | 653.95 | -205.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 585.21 | 585.21 | 1,566.30 | 1,478.59 |
| 基金赎回款 | 2,194.66 | 2,194.66 | 569.89 | 192.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,609.44 | -1,609.44 | 996.41 | 1,286.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,902.73 | 5,902.73 | 5,932.19 | 5,362.73 |