-0.5084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,902.73 | 5,932.19 | 5,932.19 | 4,281.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,602.32 | 1,579.98 | 584.44 | 653.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 943.17 | 585.21 | 199.20 | 1,566.30 |
| 基金赎回款 | 4,080.00 | 2,194.66 | 431.39 | 569.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,136.83 | -1,609.44 | -232.19 | 996.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,368.22 | 5,902.73 | 6,284.44 | 5,932.19 |