0.8076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,136.67 | 9,136.67 | 25,310.61 | 25,310.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,878.63 | -1,193.16 | 2,199.98 | 1,638.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,036.67 | 812.17 | 18,834.84 | 963.14 |
| 基金赎回款 | 3,196.73 | 2,061.19 | 37,208.76 | 16,765.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,160.06 | -1,249.03 | -18,373.92 | -15,802.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,097.98 | 6,694.49 | 9,136.67 | 11,146.44 |