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兴银策略智选混合C(010428)

2024-07-19     0.75490.2923%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,097.986,097.989,136.679,136.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-739.07-110.07-1,878.63-1,193.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款234.43136.932,036.67812.17
基金赎回款1,311.52718.063,196.732,061.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,077.09-581.13-1,160.06-1,249.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,281.835,406.786,097.986,694.49