0.2459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,300.01 | 150,010.15 | 150,010.15 | 233,851.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,393.14 | 13,409.30 | 7,147.77 | -12,464.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,166.08 | 51,915.18 | 12,044.13 | 40,924.89 |
| 基金赎回款 | 60,084.19 | 95,034.62 | 24,694.13 | 112,301.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,918.11 | -43,119.44 | -12,650.00 | -71,376.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,988.77 | 120,300.01 | 144,507.93 | 150,010.15 |