0.4619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,010.15 | 150,010.15 | 233,851.84 | 233,851.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,409.30 | 13,409.30 | -12,464.85 | -26,861.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,915.18 | 51,915.18 | 40,924.89 | 12,510.12 |
| 基金赎回款 | 95,034.62 | 95,034.62 | 112,301.73 | 53,824.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,119.44 | -43,119.44 | -71,376.84 | -41,314.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,300.01 | 120,300.01 | 150,010.15 | 165,676.01 |