0.9462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,119.09 | 68,532.97 | 68,532.97 | 105,629.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,061.47 | 25,199.54 | 4,225.76 | -5,698.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,613.59 | 10,528.71 | 2,289.87 | 9,203.71 |
| 基金赎回款 | 26,541.22 | 35,142.13 | 10,076.89 | 40,601.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,927.63 | -24,613.42 | -7,787.02 | -31,398.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,252.93 | 69,119.09 | 64,971.71 | 68,532.97 |