-2.4688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,539.85 | 36,465.13 | 36,465.13 | 75,452.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,314.55 | 9,039.89 | 8,735.83 | -9,339.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,673.57 | 94,398.34 | 25,764.14 | 47,886.20 |
| 基金赎回款 | 25,833.46 | 113,363.51 | 41,672.67 | 77,533.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,159.88 | -18,965.17 | -15,908.53 | -29,647.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,694.52 | 26,539.85 | 29,292.43 | 36,465.13 |