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红土创新医疗保健股票(010434)

2022-07-01     0.96690.1554%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,127.011,127.011,009.60
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40.6071.06-13.69
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,137.47778.49140.54
基金赎回款1,044.50434.939.45
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,092.97343.57131.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,260.581,541.631,127.01