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红土创新医疗保健股票(010434)

2021-08-03     1.00393.5589%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值1,009.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款140.54
基金赎回款9.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
131.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,127.01