0.7030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 226,316.39 | 256,056.36 | 256,056.36 | 394,303.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,574.53 | 1,548.05 | -42,049.89 | -83,903.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,760.48 | 8,320.62 | 3,224.47 | 9,411.96 |
| 基金赎回款 | 26,819.06 | 39,608.64 | 18,597.89 | 63,756.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,941.42 | -31,288.02 | -15,373.42 | -54,344.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 279,832.34 | 226,316.39 | 198,633.06 | 256,056.36 |