1.1360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,325.83 | 88,175.64 | 88,175.64 | 106,181.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,302.24 | 10,627.71 | 2,906.86 | 508.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.29 | 15.99 | 7.65 | 34.81 |
| 基金赎回款 | 9,159.92 | 22,493.51 | 9,231.25 | 18,548.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,157.63 | -22,477.51 | -9,223.59 | -18,513.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,470.44 | 76,325.83 | 81,858.91 | 88,175.64 |