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东方红启盛三年持有混合B(010442)

2024-07-19     3.2560-0.5832%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值135,785.69135,785.69172,331.35172,331.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-25,048.80-10,094.44-31,876.67-11,433.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20.4215.3522.400.00
基金赎回款4,576.123,480.164,691.391,125.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,555.70-3,464.82-4,668.99-1,125.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值106,181.19122,226.44135,785.69159,773.21