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中邮未来成长混合A(010447)

2024-06-14     0.9883-0.1717%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,452.635,452.635,110.515,110.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,298.262,714.30-600.50-517.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款113,668.9948,706.262,406.461,709.73
基金赎回款57,304.781,605.051,463.83811.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,364.2247,101.21942.63898.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,518.5955,268.135,452.635,491.87